Un portefeuille de base pour les marchés privés grâce à une allocation unique
Le Fonds Mondial d'Infrastructure Privée Hamilton Lane (HLGPI) adopte une stratégie de rendement total, visant à la fois l'appréciation du capital et les revenus. Il offre une exposition à un portefeuille mondial diversifié, investi dans des actifs d'infrastructure via des investissements directs en actions et des transactions secondaires.
Le Fonds a pour objectif de générer des rendements non corrélés, ajustés au risque, tout en assurant une protection contre les baisses de marché, grâce à une allocation unique dans un portefeuille mondialement diversifié d'actifs d'infrastructure. Il bénéficie de la plateforme de marché privé de Hamilton Lane, qui gère plus de $940.30 milliards de dollars.1
Informations Importantes sur les Risques
Les actions sont des valeurs mobilières spéculatives et illiquides comportant un risque substantiel de perte. Les actions ne sont pas cotées sur un marché boursier et il n'est pas prévu qu'un marché secondaire pour ces actions se développe. Les actions sont soumises à des restrictions substantielles en matière de transférabilité et de revente et ne peuvent être transférées ou revendues que dans les cas autorisés. Bien que le Fonds puisse proposer de racheter un nombre limité d'actions de temps à autre, les actions ne seront pas rachetables à l'initiative d'un actionnaire, ni échangeables contre des actions ou des parts d'un autre fonds. En conséquence, un investisseur peut ne pas être en mesure de vendre ou de liquider autrement les actions. Les actions ne conviennent qu'aux investisseurs capables de supporter un degré élevé de risque et ne nécessitant pas un investissement liquide, et pour lesquels un investissement dans le Fonds ne constitue pas un programme d'investissement complet. Le Fonds n'a pas d'historique opérationnel. Le Conseil peut choisir de racheter un montant inférieur à celui demandé par un actionnaire et peut, dans certaines circonstances, choisir de reporter, de suspendre ou de mettre fin à une offre de rachat d'actions.
Flux d'opportunités d'investissement uniques et différenciées
Le fonds s'appuie sur la plateforme d'infrastructure de $72.00 milliards de dollars2 de Hamilton Lane, qui englobe 150 relations internationales dans ce domaine, offrant ainsi un accès privilégié à des transactions de haute qualité et à des avantages informationnels significatifs.
Potentiel de réaliser des rendements totaux
Le Fonds adopte une stratégie opportuniste axée sur les transactions, visant à la fois l’appréciation du capital et la génération de revenus, tout en maintenant une volatilité relativement faible. Cette approche a pour objectif de rechercher des rendements attrayants ajustés au risque.
Structure de fonds flexible
Le Fonds permet aux investisseurs d’accéder à la plateforme d’infrastructure de Hamilton Lane via une seule allocation, avec une liquidité mensuelle limitée.
L'Avantage des mandats Evergreen de Hamilton Lane
Hamilton Lane est un leader mondial dans le domaine des marchés privé, offrant des solutions innovantes à une clientèle d’investisseurs sophistiqués à travers le monde. Avec plus de 33 ans d’expertise exclusivement dédiée aux investissements dans les marchés privés, nous gérons une plateforme Evergreen de $7.30 milliards de dollars 3, qui génère un flux d'opportunités d'investissement unique et différencié, tout en donnant accès aux partenaires généraux les plus prestigieux. L’envergure de notre plateforme, associée à notre expertise en gestion d’investissements et de construction de portefeuilles, nous permet de créer des portefeuilles hautement diversifiés pour nos investisseurs.
Comment Hamilton Lane peut-elle vous aider à atteindre vos objectifs d’investissement?
- 33 ans d’expertise inégalée
- Les clients ont accès aux mêmes équipes d’investissement que celles qui travaillent avec les plus grandes institutions du monde
- Diversifiez vos liquidités quotidiennes avec un véhicule qui utilise un effet de levier à plus long terme afin d’obtenir un potentiel de rendement supplémentaire
- Opportunité d’investissement pour des rendements potentiels à court terme
- L'Europe occidentale et l'Amérique du Nord représentent plus de 70% du volume des transactions4
- Hamilton Lane dispose d'une expertise locale en investissement en Amérique du Nord, en Europe occidentale et en Asie. Nous offrons des compétences en recherche d'opportunités et en diligence à l’échelle mondiale, tout en fournissant une connaissance approfondie des marchés locaux
- La stratégie se concentre principalement sur les opportunités « Coeur Plus » et « Valeur Ajoutée » dans les marchés de moyenne taille, car elles complètent les expositions des portefeuilles d'investisseurs et offre un revenu régulier
- Le portefeuille affiche des caractéristiques attrayantes, telles que : des flux de trésorerie stables provenant d'actifs contractuels, des barrières élevées à l'entrée illustrées par un puissant pouvoir de négociation, et une exposition réduite au risque de fluctuation des prix
- Le Fonds cible des investissements en actions directes dans des actifs et entreprises d'infrastructure privés, ainsi que des participations secondaires dans des fonds d'infrastructure de haute qualité
- Le marché secondaire des infrastructures continue de croître et devrait dépasser $25.00 milliards de dollars de volume de transactions au cours des trois prochaines années5
Équipe chargée des relations
1Inclus $129,9 milliards de dollars d'actifs discrétionnaires sous gestion et $810,4 milliards de dollars d'actifs non discrétionnaires sous gestion, au 30/06/2024.
2En date du 31 mars 2024. L'ASG (actifs sous gestion) et l'AUS (actifs sous supervision) correspondent aux actifs sous gestion pour les comptes actifs. L'ASG est égal à la valeur de marché plus les engagements non appelés. Le calcul de l'ASG n'inclut pas les montants autorisés à investir (ANI). L'ANI ne peut être attribué qu'aux fonds communs de fonds et aux comptes séparés, et ne peut être attribué aux investissements sous-jacents.
48/31/2024.
5Data from 2023.
6Data published in IOF II, GPI and PIF books.